Программа курса:
Блок I Анализ ценовых колебаний
Урок 1. Сведение ордеров
- Преимущество крупного капитала на финансовых рынках
- Механика рыночных колебаний и сведение ордеров
- Лента и стакан как элемент сырой биржевой информации
- Принцип двойного аукциона на финансовых рынках
Урок 2. Анализ рынков
- Новости как элемент неэффективного восприятия рынка
- Тонкости фундаментального и технического анализа
- Три измерения трейдинга
Урок 3. Движение цены
- Цена и типы отображения
- Логика формирования отдельной свечи
- Статистика из исследования о свечных формациях
- Фазы рынка и правила их чередования
- Swing High & Swing Low. Углубленное понятие экстремума
- Wyckoff Conception: Market Phases
Урок 4. Флет
- Волатильность.
- Принцип сужения/расширение
- Инструменты оценки волатильности
- Логика образования флетов, глубинный смысл фазы
- Методика Locked in Range
- Переосмысление Locked in Range by Crypto Mentors
- Манипуляции во флете как элемент теста ликвидности за границами справедливой стоимости инструмента
- 2 структуры выхода из диапазона: импульсный или через останавливающий объём Wyckoff Schematic
Урок 5. Тренд
- Принцип движения и структура тренда
- Логика образования тренда, глубинный смысл фазы
- Market Structure
- Построение первостепенных трендовых линий
- Reversal Trendlines, Trend Channels
- Трендовая “перекупленность” и “перепроданность” по методу VSA
- Расширение диапазона с тестом ликвидности
- 3 типа разворота тренда: Break of Market Structure (bos), cложный откат, через проторговку
Урок 6. Price Action
- Контекст – Сетап – Сигнал (+ специализированная литература)
- Элемент методики: Углы атаки
- Элемент методики: Моментум
- Принцип завершения тренда: Ускорение и закругление тренда
- Элемент методики: Проекция цены
- Элемент методики: Глубина
- Тормозные конструкции как показатель инициативы
- Average Daily Range Блок
Блок II Взаимосвязь объёма и цены
Урок 7. Объёмы как основной элемент движения рынка
- Первичное знакомство с вертикальным и горизонтальным объёмом
Урок 8. Побарный анализ. Часть №1
- Все пункты побарного анализа со ссылкой на первоисточники
- Размер бара (спред) как показатель силы стороны
- Типы закрытия бара как показатель динамики
Урок 9. Побарный анализ. Часть №2
- Вертикальная гистограмма объёма
- Сопоставление усилия и результата
Урок 10. Побарный анализ. Часть №3
- Прогресс движения (от горизонтали, сравнение волн, сопоставление сторон)
- Результат пробоя – наличие инициативы захвата невыгодных ценовых отметок
Урок 11. Побарный анализ. Часть №4
- Тени баров (хвосты)
- Возобновляемость цены
Урок 12. Уровни
- Правила формирования самых сильных уровней
- Школы построения уровней
- Уровень излома тренда (с проторговкой и без)
- Зеркальные ценовые уровни
- Взаимодействие цены и горизонтального уровня
- Ценовое паттерны перед пробоем уровня
- Влияние вертикального объёма на силу уровня
- Liquidity Pools: Equal Highs, Equal Lows
Урок 13. Индикаторы
- Правила применения индикаторов
- Дивергенции
- Бонусный урок. Полезные ресурсы
- Полезные источники информации для криптотрейдера
Блок III Продвинутые методики объемного анализа и OrderFlow
Урок 14. Прямая биржевая информация/ Order Flow
- Ключевая информация из стакана и ленты
- Извлечение информации из потока сделок
Урок 15. Кластерный анализ
- Кластерный анализ как аналог инсайдерской торговли
- Настройка кластеров
Урок 16. Формации кластерного анализа
- Позиционирование кластерных фильтраций
- Паттерн “Фиксинг”
- Самые эффективные формации и правила работы с ними
Урок 17. Дельта
- Операционализация понятия и логика построения
- Практическое применение столбиковой дельты для оценки контроля
Урок 18. Кумулятивная дельта
- Принципы формирования и особенности отображения
- Оценка агрессора в балансовых структурах
- Дивергенции по кумулятивной дельте
Урок 19. Дельта: рыночная неэффективность
- Логика появления нерезультативного агрессора
- Инструменты поиска неэффективности
- Интерпретация и практическое применение
Урок 20. Volume Profile
- Что такое горизонтальный объём
- Принципы построения Volume Profile
- Важные элементы профиля
- Взаимосвязь с теорией двойного аукциона
- Анализ профилей с привязкой к временным периодам
- Подтверждение фазы рынка при помощи POC и VA
Урок 21. Гибкий Volume Profile
- Принципы построения кастомных профилей
- Интерпретация данных в зависимости от рыночной структуры
- Нахождение объемных уровней крупных игроков
Урок 22. Системы координат
- Принципы построения кастомных профилей
- Интерпретация данных в зависимости от рыночной структуры
- Нахождение объемных уровней крупных игроков
Блок IV Формирование системы. С голого графика до точки входа
Урок 23. Сетапы на вход: смена чередования экстремумов
Урок 24. Сетапы на вход: тест накопления
Урок 25. Сетапы на вход: пробой и ложный пробой
Урок 26. Точки входа
- Footprint
- Использование данных с Footprint как наиболее эффективный способ входа в сделку
- Секрет идеальных точек входа
Урок 27. Готовый алгоритм
- Пошаговый алгоритм от открытия графика до точки входа
Блок V Менеджмент в трейдинге
Урок 28. Risk Management
- Правильный расчет нагрузки на стоп
- Понятие Risk/Reward
- Долгосрочное управление капиталом
- Генератор Монте-Карло
Урок 29. Управление позицией
- 3 типа управления открытой позицией
Урок 30. Перед началом
- Журнал сделок с Notion
- Журнал торговых возможностей
- Создание торгового плана на день
- Алгоритм бэктеста
Тариф “Standart”
